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东北证券低位缩量博弈关注潜在机会的逐步浮现

2019年08月16日 栏目:体育

东北证券:低位缩量博弈 关注潜在机会的逐步浮现 2014-01-14 类别: 机构: 研究员:[摘要]报告摘要:周一市场围绕20

东北证券:低位缩量博弈 关注潜在机会的逐步浮现 2014-01-14 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

周一市场围绕2000点上方做震荡整理,上证指数探至2000.4点、收于2009点,微跌0.19%,成交量萎缩至556亿。创业板上涨0.7%,市场结构化特征依然维持、但整体观望谨慎的情绪较重。

市场热点体现为传统产业的发新枝、以及新兴产业的腾挪。

印尼是全球的镍矿出口国,也是全球铁矿石、铝土矿等金属矿产出口国。受印尼原矿出口禁令影响,吉恩镍业、中国铝业等镍业、铝业公司强势反弹,因为中国的镍矿需求一半来自印尼、主要为红土镍矿;同时,中国铝业扭亏为盈也改善了央企的预期。短期看,煤炭有色的反弹,更多是技术性、短线持续性可能并不强。但部分央企出现或者即将出现扭亏的动向,值得关注。该类央企集中在航运、船舶、重工、乃至钢铁的产业,存在一定的超跌反弹动能。

高端装备借助智能化、自动化主题,再次引燃市场热点,体现为工业机器人概念的再度活跃;亚威股份、博实股份、机器人等股票领涨。高端装备是我们看好的板块,预计也会是未来的方向,其逻辑在于产业升级和出口市场扩张带来的需求改善以及高端装备借助信息化改善自身产品结构、并带来盈利能力的改善。因此,装备智能化的概念,可望得到发掘、并可能激发机械板块的估值修复。

另外,临近春节,在国家厉行节约的环境下,消费升级及消费平民化特征较为明显,传媒个股也出现了反弹,应该说传媒产业具有长期价值、但由于估值的差异、个股分化加剧。相对而言,我们推荐的新文化表现更为稳健、值得继续关注。

2000点附近的市场,整体机会大于风险。虽然目前市场处于冰火两重天、但是影响市场的因素正在改善。资金价格短期出现了一定的回落、7天SHIBOR回落至4%附近;备受关注的新股发行、出现了波折,证监会及时“打补丁”、维稳意向很明显,笔者认为、强化法治、从严监管,以及保护中小投资者利率,是肖主席为数不多的讲话的主要方向,因此,目前新股发行中出现的问题,在新兴加转轨市场环境下并不偶然,且以笔者来看,也很难找到一个立竿见影的政策、包括目前市场一些IPO改革的建议、也大多都是书生之见,其实,目前释放的信号笔者任务还是积极的,市场化导向+保护中小投资者利率底线+强化监管,毕竟没有十全十美的方案、但只要有基本原则,那么可以通过“打补丁”、“修正案”的形式来处理。

因此,考虑到目前市场氛围以及我们前期策略的一贯思路,2000点附近、机会大于风险;不利因素虽有、但也不可忽视积极因素的逐步出现。操作上,可重点关注金融、两桶油的动向,并对智能电网、信息消费以及央企扭亏、高端装备等板块和主题加强关注,关注年报披露过程中带来的结构性机会。

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